高盛称,预计MSCI中国指数和沪深300指数今年将分别上涨20%和12%。在亚洲市场中仍维持对A股和H股的配。高盛指出,预计2026年的股票收益将几乎完全由企业盈利驱动。在人工智能、出海和反内卷政策的支持下,预计利润增长将从2025年的4%,在2026和2027年加速至14%。预计南向资金的净买入额可能达到2000亿美元,将再创新高。板块方面昆明隔热条设备价格,维持对人工智能叙事的乐观态度,在消费域偏好服务消费。关注周期中的材料板块,异型材设备保持对保险的配。
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